有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月27日現在 | 当期 平成30年5月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,129 | 16,802 | |||
| コール・ローン | 215,634 | 208,653 | |||
| 投資証券 | 9,660,349 | 9,366,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,941 | |||
| 派生商品評価勘定 | 70,571 | 155,713 | |||
| 未収入金 | - | 369,594 | |||
| 流動資産合計 | 10,063,663 | 10,216,893 | |||
| 資産合計 | 10,063,663 | 10,216,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 125 | |||
| 未払金 | 30,324 | 376,940 | |||
| 未払受託者報酬 | 217 | 217 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,617 | 15,379 | |||
| その他未払費用 | 364 | 364 | |||
| 流動負債合計 | 46,522 | 393,025 | |||
| 負債合計 | 46,522 | 393,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,094,804 | 10,047,403 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 77,663 | △ 223,535 | |||
| (分配準備積立金) | 1,139,672 | 1,461,302 | |||
| 元本等合計 | 10,017,141 | 9,823,868 | |||
| 純資産合計 | 10,017,141 | 9,823,868 | |||
| 負債純資産合計 | 10,063,663 | 10,216,893 | |||
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