- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年5月27日現在 | 当期 平成27年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17 | 17 | |||
| コール・ローン | 2,189,830 | 1,614,231 | |||
| 投資証券 | 119,855,952 | 117,387,545 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,069 | |||
| 流動資産合計 | 122,145,848 | 119,101,862 | |||
| 資産合計 | 122,145,848 | 119,101,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,624 | 2,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 178,676 | 185,126 | |||
| その他未払費用 | 6,214 | 6,083 | |||
| 流動負債合計 | 187,514 | 193,926 | |||
| 負債合計 | 187,514 | 193,926 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 103,067,870 | 103,061,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,890,464 | 15,846,684 | |||
| (分配準備積立金) | 18,434,220 | 22,331,375 | |||
| 元本等合計 | 121,958,334 | 118,907,936 | |||
| 純資産合計 | 121,958,334 | 118,907,936 | |||
| 負債純資産合計 | 122,145,848 | 119,101,862 | |||
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