有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年5月27日現在 | 当期 平成28年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,842 | 17,218 | |||
| コール・ローン | 210,544 | 811,277 | |||
| 投資証券 | 9,432,888 | 9,477,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,020 | |||
| 派生商品評価勘定 | 34,064 | 16,482 | |||
| 流動資産合計 | 9,794,387 | 10,422,232 | |||
| 資産合計 | 9,794,387 | 10,422,232 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 128,575 | |||
| 未払金 | - | 668,190 | |||
| 未払受託者報酬 | 210 | 224 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,690 | 15,540 | |||
| その他未払費用 | 364 | 370 | |||
| 流動負債合計 | 15,264 | 812,899 | |||
| 負債合計 | 15,264 | 812,899 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,000,000 | 10,033,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 220,877 | △ 424,510 | |||
| (分配準備積立金) | 309,581 | 474,881 | |||
| 元本等合計 | 9,779,123 | 9,609,333 | |||
| 純資産合計 | 9,779,123 | 9,609,333 | |||
| 負債純資産合計 | 9,794,387 | 10,422,232 | |||
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