有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月28日現在 | 当期 平成29年5月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,218 | 17,080 | |||
| コール・ローン | 811,277 | 243,943 | |||
| 投資証券 | 9,477,235 | 9,652,134 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 99,980 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,482 | 2,842 | |||
| 未収入金 | - | 232,715 | |||
| 流動資産合計 | 10,422,232 | 10,248,694 | |||
| 資産合計 | 10,422,232 | 10,248,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 128,575 | 393 | |||
| 未払金 | 668,190 | 237,042 | |||
| 未払受託者報酬 | 224 | 224 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,540 | 16,050 | |||
| その他未払費用 | 370 | 364 | |||
| 流動負債合計 | 812,899 | 254,073 | |||
| 負債合計 | 812,899 | 254,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,033,843 | 10,129,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 424,510 | △ 134,904 | |||
| (分配準備積立金) | 474,881 | 813,789 | |||
| 元本等合計 | 9,609,333 | 9,994,621 | |||
| 純資産合計 | 9,609,333 | 9,994,621 | |||
| 負債純資産合計 | 10,422,232 | 10,248,694 | |||
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