有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年5月28日現在 | 当期 平成30年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,802 | 17,414 | |||
| コール・ローン | 208,653 | 145,628 | |||
| 投資証券 | 9,366,190 | 9,307,613 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,941 | 99,921 | |||
| 派生商品評価勘定 | 155,713 | 656 | |||
| 未収入金 | 369,594 | 102,414 | |||
| 流動資産合計 | 10,216,893 | 9,673,646 | |||
| 資産合計 | 10,216,893 | 9,673,646 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 125 | 65,454 | |||
| 未払金 | 376,940 | 46,637 | |||
| 未払受託者報酬 | 217 | 203 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,379 | 14,067 | |||
| その他未払費用 | 364 | 366 | |||
| 流動負債合計 | 393,025 | 126,727 | |||
| 負債合計 | 393,025 | 126,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,047,403 | 10,044,077 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 223,535 | △ 497,158 | |||
| (分配準備積立金) | 1,461,302 | 1,781,794 | |||
| 元本等合計 | 9,823,868 | 9,546,919 | |||
| 純資産合計 | 9,823,868 | 9,546,919 | |||
| 負債純資産合計 | 10,216,893 | 9,673,646 | |||
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