有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年5月29日現在 | 当期 平成29年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,080 | 17,129 | |||
| コール・ローン | 243,943 | 215,634 | |||
| 投資証券 | 9,652,134 | 9,660,349 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,980 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,842 | 70,571 | |||
| 未収入金 | 232,715 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,248,694 | 10,063,663 | |||
| 資産合計 | 10,248,694 | 10,063,663 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 393 | - | |||
| 未払金 | 237,042 | 30,324 | |||
| 未払受託者報酬 | 224 | 217 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,050 | 15,617 | |||
| その他未払費用 | 364 | 364 | |||
| 流動負債合計 | 254,073 | 46,522 | |||
| 負債合計 | 254,073 | 46,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,129,525 | 10,094,804 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 134,904 | △ 77,663 | |||
| (分配準備積立金) | 813,789 | 1,139,672 | |||
| 元本等合計 | 9,994,621 | 10,017,141 | |||
| 純資産合計 | 9,994,621 | 10,017,141 | |||
| 負債純資産合計 | 10,248,694 | 10,063,663 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
