日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,408,787,074 |
| コール・ローン | 5,420,959,829 |
| 投資証券 | 141,227,070,264 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 |
| 未収利息 | 1,485 |
| 流動資産計 | 148,056,828,658 |
| 資産の部合計 | 148,056,828,658 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 522,830 |
| 未払金 | 662,000,640 |
| 未払解約金 | 187,205,710 |
| 未払受託者報酬 | 16,538,119 |
| 未払委託者報酬 | 1,019,850,676 |
| その他未払費用 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 1,887,737,975 |
| 負債の部合計 | 1,887,737,975 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 125,965,434,893 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,203,655,790 |
| 元本等合計 | 146,169,090,683 |
| 純資産の部合計 | 146,169,090,683 |
| 負債・純資産合計 | 148,056,828,658 |
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