有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 6月26日現在) | 第4期 (平成30年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 690,678,144 | 680,064,739 |
| コール・ローン | 5,355,086,044 | 3,692,979,428 |
| 投資証券 | 106,509,800,040 | 99,145,307,903 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 9,994 |
| 未収入金 | 497,866,720 | - |
| 流動資産合計 | 113,053,440,950 | 103,518,362,064 |
| 資産合計 | 113,053,440,950 | 103,518,362,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 713,520,690 | 367,493,769 |
| 未払受託者報酬 | 18,982,655 | 16,839,094 |
| 未払委託者報酬 | 1,170,597,042 | 1,038,410,398 |
| 未払利息 | 10,123 | 10,623 |
| その他未払費用 | 1,678,261 | 1,689,051 |
| 流動負債合計 | 1,904,788,771 | 1,424,442,935 |
| 負債合計 | 1,904,788,771 | 1,424,442,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,497,611,865 | 87,629,320,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,651,040,314 | 14,464,598,294 |
| 元本等合計 | 111,148,652,179 | 102,093,919,129 |
| 純資産合計 | 111,148,652,179 | 102,093,919,129 |
| 負債純資産合計 | 113,053,440,950 | 103,518,362,064 |
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