有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成30年 6月26日現在) | 第5期 (令和 1年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 680,064,739 | 676,872,206 |
| コール・ローン | 3,692,979,428 | 2,698,393,550 |
| 投資証券 | 99,145,307,903 | 90,838,036,089 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 14,232,889 |
| 未収入金 | - | 1,862,241,660 |
| 流動資産合計 | 103,518,362,064 | 96,089,776,394 |
| 資産合計 | 103,518,362,064 | 96,089,776,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 367,493,769 | 363,812,379 |
| 未払受託者報酬 | 16,839,094 | 15,510,710 |
| 未払委託者報酬 | 1,038,410,398 | 956,493,563 |
| 未払利息 | 10,623 | 7,023 |
| その他未払費用 | 1,689,051 | 1,656,136 |
| 流動負債合計 | 1,424,442,935 | 1,337,479,811 |
| 負債合計 | 1,424,442,935 | 1,337,479,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,629,320,835 | 81,449,289,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,464,598,294 | 13,303,006,967 |
| 元本等合計 | 102,093,919,129 | 94,752,296,583 |
| 純資産合計 | 102,093,919,129 | 94,752,296,583 |
| 負債純資産合計 | 103,518,362,064 | 96,089,776,394 |
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