有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年 6月26日現在) | 第6期 (2020年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 676,872,206 | 683,775,457 |
| コール・ローン | 2,698,393,550 | 2,876,827,192 |
| 投資証券 | 90,838,036,089 | 71,505,566,273 |
| 親投資信託受益証券 | 14,232,889 | 14,221,522 |
| 未収入金 | 1,862,241,660 | 787,010,640 |
| 流動資産合計 | 96,089,776,394 | 75,867,401,084 |
| 資産合計 | 96,089,776,394 | 75,867,401,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 363,812,379 | 621,655,136 |
| 未払受託者報酬 | 15,510,710 | 13,341,193 |
| 未払委託者報酬 | 956,493,563 | 822,706,645 |
| 未払利息 | 7,023 | 7,881 |
| その他未払費用 | 1,656,136 | 1,713,850 |
| 流動負債合計 | 1,337,479,811 | 1,459,424,705 |
| 負債合計 | 1,337,479,811 | 1,459,424,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,449,289,616 | 61,174,122,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,303,006,967 | 13,233,854,066 |
| 元本等合計 | 94,752,296,583 | 74,407,976,379 |
| 純資産合計 | 94,752,296,583 | 74,407,976,379 |
| 負債純資産合計 | 96,089,776,394 | 75,867,401,084 |
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