- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/27-2024/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年 6月26日現在) | 第10期 (2024年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 943,699,892 | 1,102,878,914 |
| 金銭信託 | 271,930,231 | 123,646,329 |
| コール・ローン | 1,996,419,595 | 2,737,086,971 |
| 投資証券 | 50,887,304,706 | 57,975,526,364 |
| 親投資信託受益証券 | 14,195,947 | 14,186,001 |
| 流動資産合計 | 54,113,550,371 | 61,953,324,579 |
| 資産合計 | 54,113,550,371 | 61,953,324,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,297,701 | 57,210,690 |
| 未払受託者報酬 | 8,189,566 | 9,377,500 |
| 未払委託者報酬 | 505,025,309 | 578,281,138 |
| その他未払費用 | 1,659,213 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 726,171,789 | 646,519,328 |
| 負債合計 | 726,171,789 | 646,519,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,337,549,042 | 27,270,534,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,049,829,540 | 34,036,271,154 |
| (分配準備積立金) | 18,814,331,850 | 27,999,170,682 |
| 元本等合計 | 53,387,378,582 | 61,306,805,251 |
| 純資産合計 | 53,387,378,582 | 61,306,805,251 |
| 負債純資産合計 | 54,113,550,371 | 61,953,324,579 |
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