- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/27-2025/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年 6月26日現在) | 第11期 (2025年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,102,878,914 | 1,043,012,887 |
| 金銭信託 | 123,646,329 | 151,208,781 |
| コール・ローン | 2,737,086,971 | 2,336,620,667 |
| 投資証券 | 57,975,526,364 | 53,681,535,317 |
| 親投資信託受益証券 | 14,186,001 | 14,205,893 |
| 流動資産合計 | 61,953,324,579 | 57,226,583,545 |
| 資産合計 | 61,953,324,579 | 57,226,583,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,210,690 | 306,360,320 |
| 未払受託者報酬 | 9,377,500 | 9,251,454 |
| 未払委託者報酬 | 578,281,138 | 570,509,470 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,372,266 |
| 流動負債合計 | 646,519,328 | 887,493,510 |
| 負債合計 | 646,519,328 | 887,493,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,270,534,097 | 25,139,309,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,036,271,154 | 31,199,780,284 |
| (分配準備積立金) | 27,999,170,682 | 24,785,885,193 |
| 元本等合計 | 61,306,805,251 | 56,339,090,035 |
| 純資産合計 | 61,306,805,251 | 56,339,090,035 |
| 負債純資産合計 | 61,953,324,579 | 57,226,583,545 |
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