有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	194,528,402,112	18,894,093,059
第2期	52,784,645,301	68,820,819,369
第3期	6,353,570,800	69,454,093,920
第4期	16,922,018,487	25,790,309,517
第5期	15,022,700,919	21,202,732,138
第6期	9,300,079,841	29,575,247,144
第7期	1,095,235,540	25,976,131,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,317,491,783	1,193,942,716
第2期	2,597,447,535	5,118,204,335
第3期	1,828,301,380	4,487,307,164
第4期	4,690,915,419	2,271,006,062
第5期	2,302,997,472	2,417,080,458
第6期	1,875,345,047	3,667,248,225
第7期	213,476,989	2,916,609,742

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。