有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/27-2026/06/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	6,353,570,800	69,454,093,920
第4期	16,922,018,487	25,790,309,517
第5期	15,022,700,919	21,202,732,138
第6期	9,300,079,841	29,575,247,144
第7期	1,095,235,540	25,976,131,000
第8期	1,787,715,767	6,300,396,968
第9期	962,469,053	3,405,465,663
第10期	1,515,835,349	3,582,850,294
第11期	1,066,778,575	3,198,002,921
第12期	921,452,163	2,746,480,466

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	1,828,301,380	4,487,307,164
第4期	4,690,915,419	2,271,006,062
第5期	2,302,997,472	2,417,080,458
第6期	1,875,345,047	3,667,248,225
第7期	213,476,989	2,916,609,742
第8期	384,582,521	599,635,104
第9期	376,205,701	490,849,485
第10期	178,265,672	566,494,453
第11期	96,132,699	349,728,735
第12期	39,884,625	444,584,496

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,179,541,184	97.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,815,888	2.95
合計(純資産総額)		1,215,357,072	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1380国庫短期証券	1,132,000,000	99.80	1,129,764,300	99.98	1,131,787,184	0.000	2026/08/10	93.12
日本	国債証券	344 10年国債	12,000,000	99.57	11,948,640	99.89	11,986,320	0.100	2026/09/20	0.99
日本	国債証券	345 10年国債	12,000,000	99.31	11,917,560	99.65	11,958,480	0.100	2026/12/20	0.98
日本	国債証券	346 10年国債	12,000,000	99.08	11,889,240	99.38	11,925,120	0.100	2027/03/20	0.98
日本	国債証券	347 10年国債	12,000,000	98.97	11,875,800	99.03	11,884,080	0.100	2027/06/20	0.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.05
合 計	97.05

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。