有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	194,528,402,112	18,894,093,059
第2期	52,784,645,301	68,820,819,369
第3期	6,353,570,800	69,454,093,920
第4期	16,922,018,487	25,790,309,517
第5期	15,022,700,919	21,202,732,138
第6期	9,300,079,841	29,575,247,144
第7期	1,095,235,540	25,976,131,000
第8期	1,787,715,767	6,300,396,968

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,317,491,783	1,193,942,716
第2期	2,597,447,535	5,118,204,335
第3期	1,828,301,380	4,487,307,164
第4期	4,690,915,419	2,271,006,062
第5期	2,302,997,472	2,417,080,458
第6期	1,875,345,047	3,667,248,225
第7期	213,476,989	2,916,609,742
第8期	384,582,521	599,635,104

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	57,256,695	74.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,338,285	25.25
合計(純資産総額)		76,594,980	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	40政保地方公共団	15,000,000	100.45	15,068,205	100.12	15,017,715	0.819	2022/09/16	19.61
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	14,000,000	101.00	14,140,140	100.89	14,125,272	0.882	2023/06/27	18.44
日本	特殊債券	189 政保道路機構	14,000,000	100.65	14,090,720	100.47	14,066,178	0.541	2023/04/28	18.36
日本	特殊債券	180 政保道路機構	14,000,000	100.61	14,085,932	100.34	14,047,530	0.734	2022/12/28	18.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	74.75
合 計	74.75

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。