半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/27-2025/06/26)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	194,528,402,112	18,894,093,059
第2期	52,784,645,301	68,820,819,369
第3期	6,353,570,800	69,454,093,920
第4期	16,922,018,487	25,790,309,517
第5期	15,022,700,919	21,202,732,138
第6期	9,300,079,841	29,575,247,144
第7期	1,095,235,540	25,976,131,000
第8期	1,787,715,767	6,300,396,968
第9期	962,469,053	3,405,465,663
第10期	1,515,835,349	3,582,850,294
第11期(中間期)	596,447,594	1,635,598,336

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,317,491,783	1,193,942,716
第2期	2,597,447,535	5,118,204,335
第3期	1,828,301,380	4,487,307,164
第4期	4,690,915,419	2,271,006,062
第5期	2,302,997,472	2,417,080,458
第6期	1,875,345,047	3,667,248,225
第7期	213,476,989	2,916,609,742
第8期	384,582,521	599,635,104
第9期	376,205,701	490,849,485
第10期	178,265,672	566,494,453
第11期(中間期)	87,693,482	198,439,960

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。