有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/28-2023/06/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	194,528,402,112	18,894,093,059
第2期	52,784,645,301	68,820,819,369
第3期	6,353,570,800	69,454,093,920
第4期	16,922,018,487	25,790,309,517
第5期	15,022,700,919	21,202,732,138
第6期	9,300,079,841	29,575,247,144
第7期	1,095,235,540	25,976,131,000
第8期	1,787,715,767	6,300,396,968
第9期	962,469,053	3,405,465,663

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,317,491,783	1,193,942,716
第2期	2,597,447,535	5,118,204,335
第3期	1,828,301,380	4,487,307,164
第4期	4,690,915,419	2,271,006,062
第5期	2,302,997,472	2,417,080,458
第6期	1,875,345,047	3,667,248,225
第7期	213,476,989	2,916,609,742
第8期	384,582,521	599,635,104
第9期	376,205,701	490,849,485

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	14,038,640	18.34
特殊債券	日本	43,174,456	56.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,325,510	25.25
合計(純資産総額)		76,538,606	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	200 政保道路機構	15,000,000	100.48	15,071,310	100.13	15,019,980	0.801	2023/09/29	19.62
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	14,000,000	100.72	14,100,100	100.59	14,082,698	0.644	2024/06/26	18.40
日本	特殊債券	215 政保道路機構	14,000,000	100.67	14,093,380	100.51	14,071,778	0.669	2024/04/30	18.39
日本	国債証券	332 10年国債	14,000,000	100.55	14,077,000	100.28	14,038,640	0.600	2023/12/20	18.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.34
特殊債券	56.41
合 計	74.75

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。