有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月20日) | 14,282 | 14,348 | 1.0900 | 1.0950 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月20日) | 16,632 | 16,710 | 1.0651 | 1.0701 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月20日) | 15,580 | 15,659 | 0.9924 | 0.9974 |
| 2014年11月末日 | 14,496 | ― | 1.0958 | ― | |
| 12月末日 | 14,906 | ― | 1.0544 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 15,260 | ― | 1.0142 | ― | |
| 2月末日 | 15,630 | ― | 1.0609 | ― | |
| 3月末日 | 16,003 | ― | 1.0686 | ― | |
| 4月末日 | 16,459 | ― | 1.0655 | ― | |
| 5月末日 | 17,573 | ― | 1.0940 | ― | |
| 6月末日 | 17,545 | ― | 1.0453 | ― | |
| 7月末日 | 17,205 | ― | 1.0339 | ― | |
| 8月末日 | 15,821 | ― | 1.0020 | ― | |
| 9月末日 | 14,056 | ― | 0.9003 | ― | |
| 10月末日 | 14,835 | ― | 0.9484 | ― | |
| 11月末日 | 15,900 | ― | 1.0106 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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