有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/21-2024/05/20)

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【提出】: 2024/08/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年11月20日)	14,282	14,348	1.0900	1.0950
第2特定期間末	(2015年 5月20日)	16,632	16,710	1.0651	1.0701
第3特定期間末	(2015年11月20日)	15,580	15,659	0.9924	0.9974
第4特定期間末	(2016年 5月20日)	12,765	12,841	0.8382	0.8432
第5特定期間末	(2016年11月21日)	41,638	41,957	0.9139	0.9209
第6特定期間末	(2017年 5月22日)	53,164	53,573	0.9103	0.9173
第7特定期間末	(2017年11月20日)	39,470	39,789	0.8646	0.8716
第8特定期間末	(2018年 5月21日)	20,545	20,724	0.8061	0.8131
第9特定期間末	(2018年11月20日)	13,428	13,550	0.7680	0.7750
第10特定期間末	(2019年 5月20日)	10,876	10,977	0.7522	0.7592
第11特定期間末	(2019年11月20日)	9,151	9,207	0.7368	0.7413
第12特定期間末	(2020年 5月20日)	5,689	5,728	0.5159	0.5194
第13特定期間末	(2020年11月20日)	5,798	5,832	0.5905	0.5940
第14特定期間末	(2021年 5月20日)	6,416	6,446	0.7615	0.7650
第15特定期間末	(2021年11月22日)	6,184	6,211	0.8190	0.8225
第16特定期間末	(2022年 5月20日)	5,870	5,894	0.8443	0.8478
第17特定期間末	(2022年11月21日)	6,021	6,044	0.9205	0.9240
第18特定期間末	(2023年 5月22日)	5,409	5,430	0.8862	0.8897
第19特定期間末	(2023年11月20日)	6,061	6,098	1.0529	1.0594
第20特定期間末	(2024年 5月20日)	6,634	6,670	1.2014	1.2079
	2023年 5月末日	5,515	―	0.9039	―
	6月末日	5,754	―	0.9700	―
	7月末日	5,847	―	0.9901	―
	8月末日	6,018	―	1.0202	―
	9月末日	6,140	―	1.0561	―
	10月末日	5,785	―	1.0033	―
	11月末日	5,954	―	1.0355	―
	12月末日	5,884	―	1.0358	―
	2024年 1月末日	6,133	―	1.0968	―
	2月末日	6,100	―	1.0993	―
	3月末日	6,364	―	1.1494	―
	4月末日	6,716	―	1.2144	―
	5月末日	6,639	―	1.2151	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/21-2024/05/20)

開示資料

決算