有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月20日) | 14,282 | 14,348 | 1.0900 | 1.0950 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月20日) | 16,632 | 16,710 | 1.0651 | 1.0701 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月20日) | 15,580 | 15,659 | 0.9924 | 0.9974 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月20日) | 12,765 | 12,841 | 0.8382 | 0.8432 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月21日) | 41,638 | 41,957 | 0.9139 | 0.9209 |
| 第6特定期間末 | (2017年 5月22日) | 53,164 | 53,573 | 0.9103 | 0.9173 |
| 2016年 5月末日 | 13,028 | ― | 0.8613 | ― | |
| 6月末日 | 12,323 | ― | 0.8140 | ― | |
| 7月末日 | 13,172 | ― | 0.8566 | ― | |
| 8月末日 | 17,336 | ― | 0.8821 | ― | |
| 9月末日 | 24,227 | ― | 0.8376 | ― | |
| 10月末日 | 34,277 | ― | 0.8573 | ― | |
| 11月末日 | 46,235 | ― | 0.9347 | ― | |
| 12月末日 | 60,659 | ― | 0.9815 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 59,722 | ― | 0.9639 | ― | |
| 2月末日 | 59,938 | ― | 0.9836 | ― | |
| 3月末日 | 58,363 | ― | 0.9743 | ― | |
| 4月末日 | 57,580 | ― | 0.9720 | ― | |
| 5月末日 | 53,128 | ― | 0.9115 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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