有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/05/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4特定期間末 | (2016年 5月20日) | 12,765 | 12,841 | 0.8382 | 0.8432 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月21日) | 41,638 | 41,957 | 0.9139 | 0.9209 |
| 第6特定期間末 | (2017年 5月22日) | 53,164 | 53,573 | 0.9103 | 0.9173 |
| 第7特定期間末 | (2017年11月20日) | 39,470 | 39,789 | 0.8646 | 0.8716 |
| 第8特定期間末 | (2018年 5月21日) | 20,545 | 20,724 | 0.8061 | 0.8131 |
| 第9特定期間末 | (2018年11月20日) | 13,428 | 13,550 | 0.7680 | 0.7750 |
| 第10特定期間末 | (2019年 5月20日) | 10,876 | 10,977 | 0.7522 | 0.7592 |
| 第11特定期間末 | (2019年11月20日) | 9,151 | 9,207 | 0.7368 | 0.7413 |
| 第12特定期間末 | (2020年 5月20日) | 5,689 | 5,728 | 0.5159 | 0.5194 |
| 第13特定期間末 | (2020年11月20日) | 5,798 | 5,832 | 0.5905 | 0.5940 |
| 第14特定期間末 | (2021年 5月20日) | 6,416 | 6,446 | 0.7615 | 0.7650 |
| 第15特定期間末 | (2021年11月22日) | 6,184 | 6,211 | 0.8190 | 0.8225 |
| 第16特定期間末 | (2022年 5月20日) | 5,870 | 5,894 | 0.8443 | 0.8478 |
| 第17特定期間末 | (2022年11月21日) | 6,021 | 6,044 | 0.9205 | 0.9240 |
| 第18特定期間末 | (2023年 5月22日) | 5,409 | 5,430 | 0.8862 | 0.8897 |
| 第19特定期間末 | (2023年11月20日) | 6,061 | 6,098 | 1.0529 | 1.0594 |
| 第20特定期間末 | (2024年 5月20日) | 6,634 | 6,670 | 1.2014 | 1.2079 |
| 第21特定期間末 | (2024年11月20日) | 6,210 | 6,244 | 1.1812 | 1.1877 |
| 第22特定期間末 | (2025年 5月20日) | 5,527 | 5,559 | 1.0940 | 1.1005 |
| 第23特定期間末 | (2025年11月20日) | 5,019 | 5,056 | 1.0370 | 1.0445 |
| 2024年11月末日 | 6,136 | ― | 1.1670 | ― | |
| 12月末日 | 6,478 | ― | 1.2378 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,455 | ― | 1.2490 | ― | |
| 2月末日 | 6,185 | ― | 1.1973 | ― | |
| 3月末日 | 5,963 | ― | 1.1596 | ― | |
| 4月末日 | 5,239 | ― | 1.0345 | ― | |
| 5月末日 | 5,475 | ― | 1.0837 | ― | |
| 6月末日 | 5,492 | ― | 1.0881 | ― | |
| 7月末日 | 5,699 | ― | 1.1447 | ― | |
| 8月末日 | 5,495 | ― | 1.1040 | ― | |
| 9月末日 | 5,176 | ― | 1.0423 | ― | |
| 10月末日 | 5,127 | ― | 1.0510 | ― | |
| 11月末日 | 5,218 | ― | 1.0788 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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