有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月20日) | 14,282 | 14,348 | 1.0900 | 1.0950 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月20日) | 16,632 | 16,710 | 1.0651 | 1.0701 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月20日) | 15,580 | 15,659 | 0.9924 | 0.9974 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月20日) | 12,765 | 12,841 | 0.8382 | 0.8432 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月21日) | 41,638 | 41,957 | 0.9139 | 0.9209 |
| 第6特定期間末 | (2017年 5月22日) | 53,164 | 53,573 | 0.9103 | 0.9173 |
| 第7特定期間末 | (2017年11月20日) | 39,470 | 39,789 | 0.8646 | 0.8716 |
| 第8特定期間末 | (2018年 5月21日) | 20,545 | 20,724 | 0.8061 | 0.8131 |
| 第9特定期間末 | (2018年11月20日) | 13,428 | 13,550 | 0.7680 | 0.7750 |
| 第10特定期間末 | (2019年 5月20日) | 10,876 | 10,977 | 0.7522 | 0.7592 |
| 第11特定期間末 | (2019年11月20日) | 9,151 | 9,207 | 0.7368 | 0.7413 |
| 第12特定期間末 | (2020年 5月20日) | 5,689 | 5,728 | 0.5159 | 0.5194 |
| 2019年 5月末日 | 10,540 | ― | 0.7381 | ― | |
| 6月末日 | 10,160 | ― | 0.7254 | ― | |
| 7月末日 | 10,139 | ― | 0.7439 | ― | |
| 8月末日 | 9,598 | ― | 0.7177 | ― | |
| 9月末日 | 9,506 | ― | 0.7388 | ― | |
| 10月末日 | 9,266 | ― | 0.7356 | ― | |
| 11月末日 | 9,235 | ― | 0.7516 | ― | |
| 12月末日 | 9,068 | ― | 0.7590 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,888 | ― | 0.7589 | ― | |
| 2月末日 | 8,019 | ― | 0.7074 | ― | |
| 3月末日 | 4,896 | ― | 0.4376 | ― | |
| 4月末日 | 5,506 | ― | 0.4962 | ― | |
| 5月末日 | 6,080 | ― | 0.5545 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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