有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月20日) | 14,282 | 14,348 | 1.0900 | 1.0950 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月20日) | 16,632 | 16,710 | 1.0651 | 1.0701 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月20日) | 15,580 | 15,659 | 0.9924 | 0.9974 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月20日) | 12,765 | 12,841 | 0.8382 | 0.8432 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月21日) | 41,638 | 41,957 | 0.9139 | 0.9209 |
| 第6特定期間末 | (2017年 5月22日) | 53,164 | 53,573 | 0.9103 | 0.9173 |
| 第7特定期間末 | (2017年11月20日) | 39,470 | 39,789 | 0.8646 | 0.8716 |
| 2016年11月末日 | 46,235 | ― | 0.9347 | ― | |
| 12月末日 | 60,659 | ― | 0.9815 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 59,722 | ― | 0.9639 | ― | |
| 2月末日 | 59,938 | ― | 0.9836 | ― | |
| 3月末日 | 58,363 | ― | 0.9743 | ― | |
| 4月末日 | 57,580 | ― | 0.9720 | ― | |
| 5月末日 | 53,128 | ― | 0.9115 | ― | |
| 6月末日 | 52,626 | ― | 0.9195 | ― | |
| 7月末日 | 50,359 | ― | 0.9039 | ― | |
| 8月末日 | 46,743 | ― | 0.8596 | ― | |
| 9月末日 | 45,899 | ― | 0.8880 | ― | |
| 10月末日 | 41,696 | ― | 0.8732 | ― | |
| 11月末日 | 36,624 | ― | 0.8575 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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