有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月20日) | 14,282 | 14,348 | 1.0900 | 1.0950 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月20日) | 16,632 | 16,710 | 1.0651 | 1.0701 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月20日) | 15,580 | 15,659 | 0.9924 | 0.9974 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月20日) | 12,765 | 12,841 | 0.8382 | 0.8432 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月21日) | 41,638 | 41,957 | 0.9139 | 0.9209 |
| 第6特定期間末 | (2017年 5月22日) | 53,164 | 53,573 | 0.9103 | 0.9173 |
| 第7特定期間末 | (2017年11月20日) | 39,470 | 39,789 | 0.8646 | 0.8716 |
| 第8特定期間末 | (2018年 5月21日) | 20,545 | 20,724 | 0.8061 | 0.8131 |
| 第9特定期間末 | (2018年11月20日) | 13,428 | 13,550 | 0.7680 | 0.7750 |
| 第10特定期間末 | (2019年 5月20日) | 10,876 | 10,977 | 0.7522 | 0.7592 |
| 第11特定期間末 | (2019年11月20日) | 9,151 | 9,207 | 0.7368 | 0.7413 |
| 第12特定期間末 | (2020年 5月20日) | 5,689 | 5,728 | 0.5159 | 0.5194 |
| 第13特定期間末 | (2020年11月20日) | 5,798 | 5,832 | 0.5905 | 0.5940 |
| 第14特定期間末 | (2021年 5月20日) | 6,416 | 6,446 | 0.7615 | 0.7650 |
| 第15特定期間末 | (2021年11月22日) | 6,184 | 6,211 | 0.8190 | 0.8225 |
| 2020年11月末日 | 6,014 | ― | 0.6133 | ― | |
| 12月末日 | 5,708 | ― | 0.6046 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,866 | ― | 0.6303 | ― | |
| 2月末日 | 6,195 | ― | 0.6857 | ― | |
| 3月末日 | 6,571 | ― | 0.7482 | ― | |
| 4月末日 | 6,599 | ― | 0.7733 | ― | |
| 5月末日 | 6,455 | ― | 0.7740 | ― | |
| 6月末日 | 6,309 | ― | 0.7786 | ― | |
| 7月末日 | 6,193 | ― | 0.7742 | ― | |
| 8月末日 | 6,082 | ― | 0.7806 | ― | |
| 9月末日 | 6,089 | ― | 0.7953 | ― | |
| 10月末日 | 6,343 | ― | 0.8334 | ― | |
| 11月末日 | 6,113 | ― | 0.8106 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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