有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月2日-平成26年11月20日)

【提出】
2015/02/20 9:34
【資料】
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【項目】
59項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2014年11月20日)8,6288,6281.10101.1010
2014年 7月末日3,136―0.9957―
8月末日4,199―1.0035―
9月末日6,491―1.0237―
10月末日7,278―1.0118―
11月末日9,055―1.1070―

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