有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月20日) | 8,628 | 8,628 | 1.1010 | 1.1010 |
| 第2計算期間末 | (2015年 5月20日) | 10,918 | 10,918 | 1.1073 | 1.1073 |
| 第3計算期間末 | (2015年11月20日) | 10,004 | 10,004 | 1.0626 | 1.0626 |
| 第4計算期間末 | (2016年 5月20日) | 7,845 | 7,845 | 0.9295 | 0.9295 |
| 第5計算期間末 | (2016年11月21日) | 11,388 | 11,388 | 1.0651 | 1.0651 |
| 2015年11月末日 | 10,165 | ― | 1.0821 | ― | |
| 12月末日 | 8,988 | ― | 1.0031 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 8,319 | ― | 0.9330 | ― | |
| 2月末日 | 7,817 | ― | 0.8883 | ― | |
| 3月末日 | 8,249 | ― | 0.9586 | ― | |
| 4月末日 | 8,230 | ― | 0.9663 | ― | |
| 5月末日 | 8,015 | ― | 0.9551 | ― | |
| 6月末日 | 7,525 | ― | 0.9105 | ― | |
| 7月末日 | 7,908 | ― | 0.9661 | ― | |
| 8月末日 | 8,626 | ― | 1.0032 | ― | |
| 9月末日 | 9,233 | ― | 0.9606 | ― | |
| 10月末日 | 10,178 | ― | 0.9913 | ― | |
| 11月末日 | 11,967 | ― | 1.0894 | ― | |
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