有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/05/21-2025/11/20)

【提出】: 2026/02/20 9:17
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4計算期間末	(2016年 5月20日)	7,845	7,845	0.9295	0.9295
第5計算期間末	(2016年11月21日)	11,388	11,388	1.0651	1.0651
第6計算期間末	(2017年 5月22日)	9,257	9,257	1.1081	1.1081
第7計算期間末	(2017年11月20日)	6,407	6,407	1.1036	1.1036
第8計算期間末	(2018年 5月21日)	4,014	4,014	1.0850	1.0850
第9計算期間末	(2018年11月20日)	2,814	2,814	1.0893	1.0893
第10計算期間末	(2019年 5月20日)	2,284	2,284	1.1290	1.1290
第11計算期間末	(2019年11月20日)	1,764	1,764	1.1553	1.1553
第12計算期間末	(2020年 5月20日)	1,143	1,143	0.8432	0.8432
第13計算期間末	(2020年11月20日)	1,300	1,300	1.0015	1.0015
第14計算期間末	(2021年 5月20日)	1,346	1,346	1.3305	1.3305
第15計算期間末	(2021年11月22日)	1,228	1,228	1.4688	1.4688
第16計算期間末	(2022年 5月20日)	1,060	1,060	1.5507	1.5507
第17計算期間末	(2022年11月21日)	1,050	1,050	1.7281	1.7281
第18計算期間末	(2023年 5月22日)	972	972	1.7034	1.7034
第19計算期間末	(2023年11月20日)	1,123	1,123	2.0712	2.0712
第20計算期間末	(2024年 5月20日)	1,243	1,243	2.4477	2.4477
第21計算期間末	(2024年11月20日)	1,174	1,174	2.4890	2.4890
第22計算期間末	(2025年 5月20日)	1,380	1,380	2.3836	2.3836
第23計算期間末	(2025年11月20日)	1,144	1,144	2.3498	2.3498
	2024年11月末日	1,182	―	2.4594	―
	12月末日	1,359	―	2.6208	―
	2025年 1月末日	1,374	―	2.6588	―
	2月末日	1,497	―	2.5644	―
	3月末日	1,448	―	2.4945	―
	4月末日	1,297	―	2.2402	―
	5月末日	1,368	―	2.3610	―
	6月末日	1,357	―	2.3849	―
	7月末日	1,451	―	2.5218	―
	8月末日	1,404	―	2.4486	―
	9月末日	1,225	―	2.3278	―
	10月末日	1,153	―	2.3642	―
	11月末日	1,122	―	2.4445	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/05/21-2025/11/20)

開示資料

決算