有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月20日) | 8,628 | 8,628 | 1.1010 | 1.1010 |
| 第2計算期間末 | (2015年 5月20日) | 10,918 | 10,918 | 1.1073 | 1.1073 |
| 2014年 7月末日 | 3,136 | ― | 0.9957 | ― | |
| 8月末日 | 4,199 | ― | 1.0035 | ― | |
| 9月末日 | 6,491 | ― | 1.0237 | ― | |
| 10月末日 | 7,278 | ― | 1.0118 | ― | |
| 11月末日 | 9,055 | ― | 1.1070 | ― | |
| 12月末日 | 9,204 | ― | 1.0703 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 9,481 | ― | 1.0348 | ― | |
| 2月末日 | 10,344 | ― | 1.0875 | ― | |
| 3月末日 | 10,401 | ― | 1.1005 | ― | |
| 4月末日 | 10,754 | ― | 1.1024 | ― | |
| 5月末日 | 11,165 | ― | 1.1374 | ― | |
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