有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月20日) | 8,628 | 8,628 | 1.1010 | 1.1010 |
| 第2計算期間末 | (2015年 5月20日) | 10,918 | 10,918 | 1.1073 | 1.1073 |
| 第3計算期間末 | (2015年11月20日) | 10,004 | 10,004 | 1.0626 | 1.0626 |
| 第4計算期間末 | (2016年 5月20日) | 7,845 | 7,845 | 0.9295 | 0.9295 |
| 第5計算期間末 | (2016年11月21日) | 11,388 | 11,388 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第6計算期間末 | (2017年 5月22日) | 9,257 | 9,257 | 1.1081 | 1.1081 |
| 第7計算期間末 | (2017年11月20日) | 6,407 | 6,407 | 1.1036 | 1.1036 |
| 第8計算期間末 | (2018年 5月21日) | 4,014 | 4,014 | 1.0850 | 1.0850 |
| 第9計算期間末 | (2018年11月20日) | 2,814 | 2,814 | 1.0893 | 1.0893 |
| 第10計算期間末 | (2019年 5月20日) | 2,284 | 2,284 | 1.1290 | 1.1290 |
| 第11計算期間末 | (2019年11月20日) | 1,764 | 1,764 | 1.1553 | 1.1553 |
| 2018年11月末日 | 2,793 | ― | 1.0971 | ― | |
| 12月末日 | 2,284 | ― | 0.9806 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,417 | ― | 1.0639 | ― | |
| 2月末日 | 2,453 | ― | 1.1277 | ― | |
| 3月末日 | 2,377 | ― | 1.1110 | ― | |
| 4月末日 | 2,344 | ― | 1.1394 | ― | |
| 5月末日 | 2,157 | ― | 1.1078 | ― | |
| 6月末日 | 2,026 | ― | 1.0990 | ― | |
| 7月末日 | 1,967 | ― | 1.1378 | ― | |
| 8月末日 | 1,893 | ― | 1.1050 | ― | |
| 9月末日 | 1,846 | ― | 1.1442 | ― | |
| 10月末日 | 1,770 | ― | 1.1464 | ― | |
| 11月末日 | 1,788 | ― | 1.1785 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
