有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/21-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2015年11月20日) | 10,004 | 10,004 | 1.0626 | 1.0626 |
| 第4計算期間末 | (2016年 5月20日) | 7,845 | 7,845 | 0.9295 | 0.9295 |
| 第5計算期間末 | (2016年11月21日) | 11,388 | 11,388 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第6計算期間末 | (2017年 5月22日) | 9,257 | 9,257 | 1.1081 | 1.1081 |
| 第7計算期間末 | (2017年11月20日) | 6,407 | 6,407 | 1.1036 | 1.1036 |
| 第8計算期間末 | (2018年 5月21日) | 4,014 | 4,014 | 1.0850 | 1.0850 |
| 第9計算期間末 | (2018年11月20日) | 2,814 | 2,814 | 1.0893 | 1.0893 |
| 第10計算期間末 | (2019年 5月20日) | 2,284 | 2,284 | 1.1290 | 1.1290 |
| 第11計算期間末 | (2019年11月20日) | 1,764 | 1,764 | 1.1553 | 1.1553 |
| 第12計算期間末 | (2020年 5月20日) | 1,143 | 1,143 | 0.8432 | 0.8432 |
| 第13計算期間末 | (2020年11月20日) | 1,300 | 1,300 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第14計算期間末 | (2021年 5月20日) | 1,346 | 1,346 | 1.3305 | 1.3305 |
| 第15計算期間末 | (2021年11月22日) | 1,228 | 1,228 | 1.4688 | 1.4688 |
| 第16計算期間末 | (2022年 5月20日) | 1,060 | 1,060 | 1.5507 | 1.5507 |
| 第17計算期間末 | (2022年11月21日) | 1,050 | 1,050 | 1.7281 | 1.7281 |
| 第18計算期間末 | (2023年 5月22日) | 972 | 972 | 1.7034 | 1.7034 |
| 第19計算期間末 | (2023年11月20日) | 1,123 | 1,123 | 2.0712 | 2.0712 |
| 第20計算期間末 | (2024年 5月20日) | 1,243 | 1,243 | 2.4477 | 2.4477 |
| 第21計算期間末 | (2024年11月20日) | 1,174 | 1,174 | 2.4890 | 2.4890 |
| 第22計算期間末 | (2025年 5月20日) | 1,380 | 1,380 | 2.3836 | 2.3836 |
| 2024年 5月末日 | 1,261 | ― | 2.4755 | ― | |
| 6月末日 | 1,274 | ― | 2.5406 | ― | |
| 7月末日 | 1,128 | ― | 2.4297 | ― | |
| 8月末日 | 1,033 | ― | 2.2391 | ― | |
| 9月末日 | 1,056 | ― | 2.2472 | ― | |
| 10月末日 | 1,152 | ― | 2.4396 | ― | |
| 11月末日 | 1,182 | ― | 2.4594 | ― | |
| 12月末日 | 1,359 | ― | 2.6208 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,374 | ― | 2.6588 | ― | |
| 2月末日 | 1,497 | ― | 2.5644 | ― | |
| 3月末日 | 1,448 | ― | 2.4945 | ― | |
| 4月末日 | 1,297 | ― | 2.2402 | ― | |
| 5月末日 | 1,368 | ― | 2.3610 | ― | |
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