有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月20日) | 8,628 | 8,628 | 1.1010 | 1.1010 |
| 第2計算期間末 | (2015年 5月20日) | 10,918 | 10,918 | 1.1073 | 1.1073 |
| 第3計算期間末 | (2015年11月20日) | 10,004 | 10,004 | 1.0626 | 1.0626 |
| 第4計算期間末 | (2016年 5月20日) | 7,845 | 7,845 | 0.9295 | 0.9295 |
| 第5計算期間末 | (2016年11月21日) | 11,388 | 11,388 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第6計算期間末 | (2017年 5月22日) | 9,257 | 9,257 | 1.1081 | 1.1081 |
| 第7計算期間末 | (2017年11月20日) | 6,407 | 6,407 | 1.1036 | 1.1036 |
| 第8計算期間末 | (2018年 5月21日) | 4,014 | 4,014 | 1.0850 | 1.0850 |
| 第9計算期間末 | (2018年11月20日) | 2,814 | 2,814 | 1.0893 | 1.0893 |
| 第10計算期間末 | (2019年 5月20日) | 2,284 | 2,284 | 1.1290 | 1.1290 |
| 第11計算期間末 | (2019年11月20日) | 1,764 | 1,764 | 1.1553 | 1.1553 |
| 第12計算期間末 | (2020年 5月20日) | 1,143 | 1,143 | 0.8432 | 0.8432 |
| 第13計算期間末 | (2020年11月20日) | 1,300 | 1,300 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第14計算期間末 | (2021年 5月20日) | 1,346 | 1,346 | 1.3305 | 1.3305 |
| 第15計算期間末 | (2021年11月22日) | 1,228 | 1,228 | 1.4688 | 1.4688 |
| 第16計算期間末 | (2022年 5月20日) | 1,060 | 1,060 | 1.5507 | 1.5507 |
| 2021年 5月末日 | 1,355 | ― | 1.3523 | ― | |
| 6月末日 | 1,306 | ― | 1.3662 | ― | |
| 7月末日 | 1,261 | ― | 1.3646 | ― | |
| 8月末日 | 1,210 | ― | 1.3820 | ― | |
| 9月末日 | 1,220 | ― | 1.4143 | ― | |
| 10月末日 | 1,247 | ― | 1.4883 | ― | |
| 11月末日 | 1,215 | ― | 1.4537 | ― | |
| 12月末日 | 1,195 | ― | 1.4901 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,178 | ― | 1.5082 | ― | |
| 2月末日 | 1,148 | ― | 1.5290 | ― | |
| 3月末日 | 1,219 | ― | 1.6489 | ― | |
| 4月末日 | 1,157 | ― | 1.6902 | ― | |
| 5月末日 | 1,087 | ― | 1.6106 | ― | |
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