臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第2計算期間
計算期間	平成26年9月20日～平成26年10月20日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	4,174,267,073円
期末受益権口数	4,477,394,149口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,323円
期中騰落率	△10.78%
期別	第3計算期間
計算期間	平成26年10月21日～平成26年11月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	4,519,276,306円
期末受益権口数	4,110,976,938口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,993円
期中騰落率	18.07%
期別	第4計算期間
計算期間	平成26年11月20日～平成26年12月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	3,926,619,295円
期末受益権口数	3,705,851,750口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,596円
期中騰落率	△3.47%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジルレアル・コース(毎月分配型)
期別	第2計算期間
計算期間	平成26年9月20日～平成26年10月20日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	13,287,637,038円
期末受益権口数	14,668,025,534口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,059円
期中騰落率	△10.93%
期別	第3計算期間
計算期間	平成26年10月21日～平成26年11月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	14,688,086,712円
期末受益権口数	14,526,991,477口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,111円
期中騰落率	12.50%
期別	第4計算期間
計算期間	平成26年11月20日～平成26年12月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	14,482,017,653円
期末受益権口数	14,181,656,535口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,212円
期中騰落率	1.79%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第2計算期間
計算期間	平成26年9月20日～平成26年10月20日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	5,221,163,507円
期末受益権口数	5,692,250,884口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,172円
期中騰落率	△10.39%
期別	第3計算期間
計算期間	平成26年10月21日～平成26年11月19日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	5,921,798,688円
期末受益権口数	5,632,084,100口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,514円
期中騰落率	15.23%
期別	第4計算期間
計算期間	平成26年11月20日～平成26年12月19日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	5,050,564,841円
期末受益権口数	5,050,309,185口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,001円
期中騰落率	△4.36%