臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/09/30 9:06
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型)
期別第23計算期間
計算期間平成28年6月21日～平成28年7月19日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)1,392,329,705円
期末受益権口数1,640,489,950口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,487円
期中騰落率8.07%
期別第24計算期間
計算期間平成28年7月20日～平成28年8月19日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)1,345,117,155円
期末受益権口数1,613,707,901口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,336円
期中騰落率△1.60%
期別第25計算期間
計算期間平成28年8月20日～平成28年9月20日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)1,276,862,748円
期末受益権口数1,568,077,170口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,143円
期中騰落率△2.14%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジルレアル・コース(毎月分配型)
期別第23計算期間
計算期間平成28年6月21日～平成28年7月19日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)5,217,147,017円
期末受益権口数7,505,852,051口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,951円
期中騰落率10.72%
期別第24計算期間
計算期間平成28年7月20日～平成28年8月19日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)4,742,275,788円
期末受益権口数6,938,222,881口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,835円
期中騰落率△0.52%
期別第25計算期間
計算期間平成28年8月20日～平成28年9月20日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)4,402,232,759円
期末受益権口数6,594,431,239口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,676円
期中騰落率△1.16%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別第23計算期間
計算期間平成28年6月21日～平成28年7月19日
1万口当たり収益分配金55.00円
期末純資産総額(分配落)1,657,271,321円
期末受益権口数2,396,968,812口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,914円
期中騰落率8.25%
期別第24計算期間
計算期間平成28年7月20日～平成28年8月19日
1万口当たり収益分配金55.00円
期末純資産総額(分配落)1,573,456,099円
期末受益権口数2,342,478,109口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,717円
期中騰落率△2.05%
期別第25計算期間
計算期間平成28年8月20日～平成28年9月20日
1万口当たり収益分配金55.00円
期末純資産総額(分配落)1,477,949,582円
期末受益権口数2,263,679,793口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,529円
期中騰落率△1.98%