臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第32計算期間
計算期間	平成29年3月22日～平成29年4月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,068,145,868円
期末受益権口数	1,169,092,122口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,137円
期中騰落率	△6.28%
期別	第33計算期間
計算期間	平成29年4月20日～平成29年5月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,064,928,309円
期末受益権口数	1,121,068,143口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,499円
期中騰落率	4.13%
期別	第34計算期間
計算期間	平成29年5月20日～平成29年6月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,048,110,789円
期末受益権口数	1,063,090,564口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,859円
期中騰落率	3.95%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジルレアル・コース(毎月分配型)
期別	第32計算期間
計算期間	平成29年3月22日～平成29年4月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	3,454,076,786円
期末受益権口数	4,400,321,762口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,850円
期中騰落率	△3.28%
期別	第33計算期間
計算期間	平成29年4月20日～平成29年5月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	3,124,287,863円
期末受益権口数	4,055,151,412口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,704円
期中騰落率	△0.84%
期別	第34計算期間
計算期間	平成29年5月20日～平成29年6月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	3,020,216,656円
期末受益権口数	3,835,506,039口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,874円
期中騰落率	3.25%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第32計算期間
計算期間	平成29年3月22日～平成29年4月19日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	1,216,950,918円
期末受益権口数	1,711,152,166口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,112円
期中騰落率	△4.03%
期別	第33計算期間
計算期間	平成29年4月20日～平成29年5月19日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	1,209,033,855円
期末受益権口数	1,635,131,151口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,394円
期中騰落率	4.74%
期別	第34計算期間
計算期間	平成29年5月20日～平成29年6月19日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	992,046,734円
期末受益権口数	1,308,940,614口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,579円
期中騰落率	3.25%