臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/09/29 9:05
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型)
期別第35計算期間
計算期間平成29年6月20日～平成29年7月19日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)1,056,943,479円
期末受益権口数1,007,626,587口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,489円
期中騰落率6.54%
期別第36計算期間
計算期間平成29年7月20日～平成29年8月21日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)945,126,470円
期末受益権口数942,536,573口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,027円
期中騰落率△4.26%
期別第37計算期間
計算期間平成29年8月22日～平成29年9月19日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)920,811,430円
期末受益権口数869,595,307口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,589円
期中騰落率5.75%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジルレアル・コース(毎月分配型)
期別第35計算期間
計算期間平成29年6月20日～平成29年7月19日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)2,911,981,853円
期末受益権口数3,490,676,047口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,342円
期中騰落率6.96%
期別第36計算期間
計算期間平成29年7月20日～平成29年8月21日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)2,668,292,302円
期末受益権口数3,352,176,018口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,960円
期中騰落率△3.62%
期別第37計算期間
計算期間平成29年8月22日～平成29年9月19日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)2,730,938,543円
期末受益権口数3,256,277,458口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,387円
期中騰落率6.37%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別第35計算期間
計算期間平成29年6月20日～平成29年7月19日
1万口当たり収益分配金55.00円
期末純資産総額(分配落)975,126,980円
期末受益権口数1,257,270,103口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,756円
期中騰落率3.06%
期別第36計算期間
計算期間平成29年7月20日～平成29年8月21日
1万口当たり収益分配金55.00円
期末純資産総額(分配落)882,655,045円
期末受益権口数1,192,221,056口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,403円
期中騰落率△3.84%
期別第37計算期間
計算期間平成29年8月22日～平成29年9月19日
1万口当たり収益分配金55.00円
期末純資産総額(分配落)887,268,801円
期末受益権口数1,132,706,937口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,833円
期中騰落率6.55%