Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第56計算期間
計算期間	2019年3月20日～2019年4月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	516,534,020円
期末受益権口数	484,146,158口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,669円
期中騰落率	2.91%
期別	第57計算期間
計算期間	2019年4月20日～2019年5月20日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	486,924,732円
期末受益権口数	484,010,084口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,060円
期中騰落率	△5.57%
期別	第58計算期間
計算期間	2019年5月21日～2019年6月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	484,003,313円
期末受益権口数	482,422,553口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,033円
期中騰落率	△0.12%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第56計算期間
計算期間	2019年3月20日～2019年4月19日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	1,238,994,846円
期末受益権口数	1,742,154,226口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,112円
期中騰落率	△1.09%
期別	第57計算期間
計算期間	2019年4月20日～2019年5月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	1,109,925,910円
期末受益権口数	1,644,989,430口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,747円
期中騰落率	△4.71%
期別	第58計算期間
計算期間	2019年5月21日～2019年6月19日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	1,113,462,636円
期末受益権口数	1,565,357,113口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,113円
期中騰落率	5.87%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第56計算期間
計算期間	2019年3月20日～2019年4月19日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	384,963,218円
期末受益権口数	526,261,915口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,315円
期中騰落率	2.52%
期別	第57計算期間
計算期間	2019年4月20日～2019年5月20日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	361,193,358円
期末受益権口数	514,280,200口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,023円
期中騰落率	△3.24%
期別	第58計算期間
計算期間	2019年5月21日～2019年6月19日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	352,924,587円
期末受益権口数	496,365,512口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,110円
期中騰落率	2.02%