臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第20計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28年4月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,626,238,797円
期末受益権口数	1,823,949,422口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,916円
期中騰落率	2.44%
期別	第21計算期間
計算期間	平成28年4月20日～平成28年5月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,435,159,026円
期末受益権口数	1,757,936,843口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,164円
期中騰落率	△8.27%
期別	第22計算期間
計算期間	平成28年5月20日～平成28年6月20日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,339,243,405円
期末受益権口数	1,702,328,514口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,867円
期中騰落率	△3.45%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジルレアル・コース(毎月分配型)
期別	第20計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28年4月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	5,722,687,585円
期末受益権口数	8,673,367,105口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,598円
期中騰落率	1.89%
期別	第21計算期間
計算期間	平成28年4月20日～平成28年5月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	5,489,053,814円
期末受益権口数	8,441,975,354口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,502円
期中騰落率	△0.24%
期別	第22計算期間
計算期間	平成28年5月20日～平成28年6月20日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	5,077,116,769円
期末受益権口数	7,995,906,999口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,350円
期中騰落率	△1.11%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第20計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28年4月19日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	1,998,623,447円
期末受益権口数	2,820,723,375口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,085円
期中騰落率	1.46%
期別	第21計算期間
計算期間	平成28年4月20日～平成28年5月19日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	1,835,438,121円
期末受益権口数	2,715,143,473口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,760円
期中騰落率	△3.81%
期別	第22計算期間
計算期間	平成28年5月20日～平成28年6月20日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	1,658,415,651円
期末受益権口数	2,575,998,853口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,438円
期中騰落率	△3.95%