臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第26計算期間
計算期間	平成28年9月21日～平成28年10月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,273,466,156円
期末受益権口数	1,513,687,280口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,413円
期中騰落率	3.50%
期別	第27計算期間
計算期間	平成28年10月20日～平成28年11月21日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,251,224,812円
期末受益権口数	1,476,722,741口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,473円
期中騰落率	0.89%
期別	第28計算期間
計算期間	平成28年11月22日～平成28年12月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,284,581,074円
期末受益権口数	1,420,400,441口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,044円
期中騰落率	6.92%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジルレアル・コース(毎月分配型)
期別	第26計算期間
計算期間	平成28年9月21日～平成28年10月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	4,301,156,217円
期末受益権口数	6,164,922,599口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,977円
期中騰落率	5.71%
期別	第27計算期間
計算期間	平成28年10月20日～平成28年11月21日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	4,069,186,583円
期末受益権口数	5,928,637,130口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,864円
期中騰落率	△0.47%
期別	第28計算期間
計算期間	平成28年11月22日～平成28年12月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	4,262,723,189円
期末受益権口数	5,795,307,155口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,355円
期中騰落率	8.32%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第26計算期間
計算期間	平成28年9月21日～平成28年10月19日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	1,442,536,653円
期末受益権口数	2,166,838,705口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,657円
期中騰落率	2.80%
期別	第27計算期間
計算期間	平成28年10月20日～平成28年11月21日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	1,345,746,326円
期末受益権口数	2,050,337,173口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,564円
期中騰落率	△0.57%
期別	第28計算期間
計算期間	平成28年11月22日～平成28年12月19日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	1,368,858,804円
期末受益権口数	1,942,100,731口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,048円
期中騰落率	8.21%