有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	140,615,591	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,031	0.06
合計(純資産総額)		140,703,622	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	140,537,586	△99.88

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,840,755,843	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,943,546	△0.11
合計(純資産総額)		1,838,812,297	100.00