有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,406,628,004	100.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11,620,317	△0.49
合計(純資産総額)		2,395,007,687	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,404,052,082	△100.37

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,880,850,360	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,328,498	△0.05
合計(純資産総額)		10,875,521,862	100.00