半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,167,664,991	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,410,998	△0.14
合計(純資産総額)		5,160,253,993	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	5,224,480,277	△101.24

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	25,633,768,774	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△13,331,556	△0.05
合計(純資産総額)		25,620,437,218	100.00