半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,908,022,947	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,697,257	0.87
合計(純資産総額)		1,924,720,204	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,910,813,770	△99.27

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,137,031,930	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,806,977	△0.05
合計(純資産総額)		9,132,224,953	100.00