有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,937,663,827	99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,027,974	0.36
合計(純資産総額)		1,944,691,801	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,934,853,600	△99.49

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,026,452,747	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,294,749	△0.05
合計(純資産総額)		9,022,157,998	100.00