有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,757,612,819	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,714,022	0.56
合計(純資産総額)		5,790,326,841	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	5,772,907,876	△99.70

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	32,889,599,978	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,099,141	△0.05
合計(純資産総額)		32,872,500,837	100.00