半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,802,131,707	99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,019,788	0.47
合計(純資産総額)		7,839,151,495	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	7,795,919,448	△99.45

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	47,786,928,836	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△24,262,791	△0.05
合計(純資産総額)		47,762,666,045	100.00