有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,683,574,272	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,935,975	2.07
合計(純資産総額)		3,761,510,247	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	3,760,089,237	△99.96

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	20,071,543,077	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△10,461,777	△0.05
合計(純資産総額)		20,061,081,300	100.00