有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年1月5日)

(平成27年1月末現在)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

Ⅰ 資産総額	1,455,079,633	円
Ⅱ 負債総額	4,166,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,450,913,299	円
Ⅳ 発行済数量	1,317,999,999	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1008	円

(参考)群馬関連日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	744,621,873	円
Ⅱ 負債総額	2,619,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	742,002,638	円
Ⅳ 発行済数量	648,512,111	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1442	円

(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	395,274,351	円
Ⅱ 負債総額	681,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,592,404	円
Ⅳ 発行済数量	257,195,181	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5342	円

(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	402,383,370	円
Ⅱ 負債総額	11,270,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	391,113,286	円
Ⅳ 発行済数量	280,618,114	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3938	円