有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月5日-平成30年7月4日)

(平成30年7月末現在)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

Ⅰ 資産総額	1,097,583,591	円
Ⅱ 負債総額	2,629,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,094,954,328	円
Ⅳ 発行済数量	973,910,864	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1243	円

(参考)群馬関連日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	536,740,400	円
Ⅱ 負債総額	557,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,183,070	円
Ⅳ 発行済数量	328,211,360	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6337	円

(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	278,774,052	円
Ⅱ 負債総額	278,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,495,387	円
Ⅳ 発行済数量	197,591,783	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4094	円

(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	317,252,505	円
Ⅱ 負債総額	35,479,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,773,469	円
Ⅳ 発行済数量	270,400,512	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0421	円