有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)

(平成27年7月末現在)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

Ⅰ 資産総額	1,689,952,028	円
Ⅱ 負債総額	5,337,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,684,614,584	円
Ⅳ 発行済数量	1,468,861,425	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1469	円

(参考)群馬関連日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	936,531,513	円
Ⅱ 負債総額	9,937,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	926,593,792	円
Ⅳ 発行済数量	711,153,426	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3029	円

(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	434,994,570	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,994,570	円
Ⅳ 発行済数量	275,180,539	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5808	円

(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	395,608,253	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,608,253	円
Ⅳ 発行済数量	313,246,965	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2629	円