有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年1月4日)

(平成28年1月末現在)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

Ⅰ 資産総額	1,689,746,829	円
Ⅱ 負債総額	1,616,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,688,130,617	円
Ⅳ 発行済数量	1,623,992,005	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0395	円

(参考)群馬関連日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	906,500,279	円
Ⅱ 負債総額	5,287,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	901,212,677	円
Ⅳ 発行済数量	770,950,091	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1690	円

(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	447,505,830	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,505,830	円
Ⅳ 発行済数量	296,369,538	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5100	円

(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	400,635,712	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,635,712	円
Ⅳ 発行済数量	341,012,303	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1748	円